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南北车50亿融资盘压力测试 普通家庭首选银条与熊猫银币

  百家乐网址昨日 (4月21日)中国南车(601766,股吧)(601766)、中国北车(601299,股吧)(601299)终于选定方向,低开之后双双跌停。值得注意的是,周一有54.7亿元融资资金买入南北车。

  《每日经济新闻(博客,微博)》记者经过计算后注意到,假设融资客本周一在涨停板介入南北车,且昨日遭遇跌停板又未能卖出,那么,南北车再跌13%,周一涨停板上买入的融资客就将被券商强行平仓。由此可见,杠杆资金操作在极端情况下对本金的杀伤力颇大。

广州市场银条受追捧。

  单日融资买入额创纪录

  在南车、北车两只标杆股表现不佳的影响下,昨日基建板块整体受挫,虽然尾盘有资金将中国铁建(601186)、中国中铁(601390)等标的从跌停板上拉起,但南北车截至收盘依然被较大的封单钉在跌停板上。

  昨日,中国南车成交额116亿元,换手率3.03%;中国北车成交额85.6亿元,换手率2.45%。回顾本周一,南北车成交额分别达到317.3亿元和273.8亿元,由此可见,昨日两者在缺少对手盘的背景下缩量明显,场内还有不少资金未能及时跑路。《每日经济新闻》记者注意到,龙虎榜显示,中国南车昨日被3家机构抛售,卖出前5合计金额高达14.75亿元,远高于买入前57.33亿元的金额;中国北车买卖强度也有明显差异,卖出前5席位合计金额为12.52亿元,其中卖1为机构专用席位,买入前5席位合计金额仅为3.34亿元。

  上文提及南北车周一出现巨量成交,其中融资客贡献颇大。同花顺iFinD数据显示,中国南车周一融资买入额高达25.82亿元,融资客的热情令该股融资余额冲破60亿元大关,达到62.03亿元,25.82亿元的融资买入额占当日中国南车总成交额的8.14%,也创出今年以来最高值。与此同时,中国北车周一融资买入额为28.89亿元,同样创出今年以来最高值,融资余额也达到79.66亿元的新高。

  100万本金或亏损65万

  昨日,南北车双双跌停,虽然截稿时昨日融资数据尚未公布,但融资客在跌停之下所遭受的打击沉重。

  以1月19日中信证券(600030)为例,当时,由于管理层对券商融资融券作出处罚措施,对中信证券暂停融资融券新开信用账户三个月。受此影响,1月19日中信证券开盘即遭“一”字跌停,在1月20日续跌9.89%之后,投资者情绪才逐渐平复。值得一提的是,就在1月16日当天,融资客买入中信证券49.87亿元,这批资金成了突发事件的最大受害者。

  那么,融资客在这种突发性暴跌事件中到底要承受何种程度的打击?《每日经济新闻》记者就此询问了一家券商的客户经理,他表示,中国南车和中国北车折算率最近相对较高,为0.7,两只标的担保品比例为0.6。如果一个投资者以中国南北车其中一只的筹码作为担保品进行重复投资,假设有价值100万元的筹码,就能得到70万元融资;以0.6的担保品比例计算,又可以买到116.67万元的筹码,合计可以有216.67万元的总资产。假如一位投资者本周一在涨停价位介入南北车当中的任意一只,同时昨日没来得及出局,那么就硬生生挨了两个跌停板,216.67万元资产将缩水到175.5万元,损失的41.17万元(216.67万元-175.5万元)对应本金100万元比例为41.17%。

  据《每日经济新闻》记者了解,两融投资者有必要关注到自己的维持担保比例,即客户担保物价值与融资融券债务之间的比例。公式为:维持担保比例=(现金+信用证券账户内证券市值总和)/(融资买入金额+融券卖出证券数量×当前市价+利息及费用总和)。

  撇开“利息及费用总和”(包括佣金、利息等)不论,原来216.67万元的资产对应116.67万元债务,维持担保比例为185.71%,挨上两个跌停板后,175.5万元的资产对应116.67万元债务,维持担保比例将降为150.42%。

  根据上述券商的规定,在维持担保比例低于150%的情况下投资者需追加担保品,而低于130%则将被券商平仓。换言之,从极限数据考虑,130%的维持担保比例对应151.67万元资产。

购买白银手续费较高。

  白银近两个月大跌三成 带来投资机会

  近两周,国际白银价格惨烈震荡,振幅尤胜金价,周三晚间到周四白天,单日振幅就达到了6%,为广大市场投资者带来了抄底与做空的双重机会。广州市场里,因为投资白银T+D短时间里翻倍获利的投资者,数量不断增长。

  对普通家庭来说,白银投资依然只是黄金投资的补充部分,绝非家庭理财的必需品。即使是投资白银,也应以手续费低廉的投资型银条为主,间或考虑抄底熊猫银币;白银T+D的放大功能产生的系统风险不容低估,建议谨慎入市,警惕“山寨”公司与骗子公司。

  文、图/记者井楠

  银币投资:

  抄底金币不如抄底银币

  适逢金银价格大跌,钱币市场也跌到近3年的最底部。从广州一手、二手市场的报价来看,银币的整体下跌幅度尤胜金币,其中不乏一些老精稀的产品与投资主题较好的产品;由此入手精选银币,应比金币更有增值潜力。

  “老银币”(2005年之前上市的品种)之中,伟人系列、熊猫系列、石窟系列银币的二手市场银币报价近期都有5%~10%不同幅度的下跌;由于类似主题的银币向来是二手市场、拍卖市场资深藏家追捧的香馍馍,能出现这种跌幅,在近10年的钱币发行历史上极其少见。

  而对于近两年上市的新银币,近期一手、二手市场均有超跌反弹迹象。据沿江路永正纪念币、海珠路纵原邮币卡市场人士介绍,近期很多资深藏家都在淘2012年的银币产品,五台山单枚银币、脸谱白银套币是较受青睐的品种。

  广东粤宝的钱币投资分析师王超宇认为,与纪念型产品相比,熊猫银币做工精细,“升水”幅度不大,无论新旧,应是普通藏家优先买入的品种。此外,中国传统文化主题的金银产品市场追捧人数较多,如果跌幅较大,依然值得收藏。对于部分“超跌”品种,比如“北斗导航”单银币,目前的“料价比”升到了历史罕见的高位,也可以借机买入。虽然钱币市场并没有全面回暖,但由于适逢淡季、国际贵金属价格有筑底迹象,而今买入,并不算吃亏。

  不过,资深藏家谭练提醒“菜鸟”,眼下是淡季,对于“捆绑”式销售的产品,需要态度谨慎,这类产品一般是发行公司在淡季时间生拉硬拽的产物,单品之间并没有任何“主题”方面的联系,资深藏家并不感冒。比如最近银行系统代理销售的5枚国际投资币套装,其中的鹰扬、枫叶银币在北美市场上十分便宜,一经中国商家“捆绑”,就卖到了3000元以上的高价,收藏价值很低。

  投资建议:购大规格银条比较划算

  银条产品应是普通投资者购买白银的首选。

  购买银条的投资者多属于中产家庭投资者、富裕阶层,同时也是黄金产品的投资者。5~30千克重量的大规格银条比较受到这些人的青睐。而按照广州市场目前只有4.8~5.5元每克的价格计算,即使是15千克的投资型银条,总价也不过只有75000元钱,只够买两条100克的金条。

  业内人士也认为,购买大规格银条比较划算。因为小规格银条的工艺生产过程繁琐,人工成本高,单价一般会高出大规格银条1%~2%。而且银条重量过大,不易被盗,可在家中储藏。

  不过,与投资金条8~20元每克不等的手续费相比,广州市场上的银条、白银实物产品手续费较高,且参差不齐、差异较大,最低的有0.35~0.50每克,最高的则有2~3元每克。

  广东粤鹏金的甘武深总经理认为,如果单是投资,还是应选择式样简单、手续费低廉的银条;如果要送礼,则可考虑小规格、手续费较高的银元宝、银章等产品。

  提醒:白银T+D风险大 山寨公司再猖獗

  近日广州投资市场上,获利最多的无疑是白银T+D投资者。2个月来,国际白银价格从28.85美元/盎司的相对高位一路走跌到了20.5美元/盎司低位,最大跌幅接近30%,远胜黄金跌幅,为做空的投资者创造了无数获利机会。广州市场上,每家贵金属投资公司中,都有翻倍获利的投资者,20万元变30万元、50万元炒成100万元的人,都有相当数量。

  不过,部分投资者抄底做多过早,依然处在轻度被套状态。金顶黄金的张祖锋认为:近期弱市格局中,投资T+D产品,应以做空思路为主, 做空比较容易获利,控制仓位、及时止盈止损,可以有效规避市场风险。

  那么,如果上面的假设成立,即融资客在周一涨停时买入南北车的其中一只,而又在昨日跌停时未能跑路,资产将缩水至175.5万元  这类投资者最多再承受南北车1个跌停板多一点的下跌(下跌13.58%),就将被券商平仓。平仓之后,投资者原本100万元的本金将面临65万元(216.67万元-151.67万元)的损失,将出现65%的亏损。由此可见融资杠杆资金对本金的杀伤力。

  融资客在南北车连续涨停后开板这天大举买入,这让资深股民甚为不解:大牛行情中,好股票并不稀缺,缘何还要豪赌已经风险极大的个股?融资融券是把双刃剑,在提高收益的同时,也放大了风险。为此,《每日经济新闻》旗下微信公众号添升宝(或搜索you-daydayup)推出重磅栏目“融资盘龙虎榜”,让您知悉哪些个股是融资盘的最爱,再从这些个股当中优中选优,尽力避免类似南北车这样的高风险个股。截至目前,该栏目已经成功挖掘出健康元、万邦达、新疆城建、美邦服饰、佳都科技等诸多牛股。在昨天开盘前发布的内容中,有掌趣科技、龙净环保、启明星辰三只个股涨停,华胜天成、酒钢宏兴、中国软件、江特电机、凯迪电力、亿纬锂能等个股的涨幅也在5%以上。

  不过,由于交易量上升,“山寨”、非法交易公司再次猖獗揽客。因此一定要去正规平台交易,要与商业银行签订一份双方一起担责任的“投资合同”。

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