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热钱填平“丁蟹坑” 国泰君安3天失去27亿元机构筹码

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  在经历了本周首个交易日逾2个百分点的回调后,昨日(4月21日)港股现报复式反弹,不仅填平了《大时代》重播引发的“丁蟹坑”,恒生指数(HSI)更是再度迫近28000点关口。

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    基金离开IPO巨无霸

  主板成交环比降280亿元

  昨日(4月21日),恒生指数高开高走,午后升幅逐步扩大,最后半小时恒指一度上涨819点,涨幅3.03%,触及27915点。收盘时涨幅缩窄至2.79%,报收于27850点,收复前一日大跌2.02%的失地。国企指数(HSCEI)收报14531点,升420点,涨幅达2.98%。

  从港股板块表现看,券商和内资金融股领涨。券商股方面,耀才证券金融涨28.47%,英皇证券涨26.02%,第一上海涨9.91%;受央行宣布降准消息继续发酵影响,内资银行股昨日亦表现亮眼,建行及工行港股涨幅均逾4%,招行涨5.95%,民生银行涨6.24%;内资保险股方面,中国人寿报收于38.3元,涨3.1%,中国平安报107.8元,涨3.16%。

  从个股表现看,中国移动、腾讯控股、港交所和中国平安等对指数贡献居前列。腾讯控股昨日股价再度逼近160港元,收报159.1港元,涨3.9%,推高大盘102点。

  铁路基建股在本周一明显受压后,昨日继续低迷。中国北车及中国南车跌幅均超过12%,其A股均现跌停;中国中铁跌10.43%,中国铁建跌6.92%,中国交通建设跌4.6%。

  不过,《每日经济新闻》记者注意到,昨日港股主板成交为1829.65亿港元,周一的2110.05亿港元成交下降280.4亿港元,为近9个交易日单日成交额最低值。

  业内:关注低估值指数股

  本周一恰逢《大时代》在香港TVB重播,“丁蟹魔咒”如期而至——当日恒生指数盘中一度下跌2.5%,跌穿27000点,最终收跌2.02%。

  但昨日一役,多头势如破竹,有投资者感叹:“丁蟹”虽猛,似乎难敌热钱汹涌。

  对于昨日港股市场表现,辉立投资咨询(上海)有限公司董事陈星宇在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,现在热钱多,大家抢筹激烈,从目前情况看,市场对港股后市还是比较乐观的。他认为,周一回调属正常波动。“当然,港股受A股影响很明显。”

  在经历周一放量震荡大跌后,昨日沪指开盘即现微涨,站稳4200点后震荡上行,收盘涨1.81%至4293.62点,一举收复周一失地;恒指亦表现出相似的走势——先跌后涨,“丁蟹坑”被填平。

  “但我预计接下来短时间还会有大波动,因为市场也要消化前期获利盘套利的影响。”陈星宇表示。

  不过,记者注意到,近期也有分析人士认为,港股仍为价值洼地,可逢低买入。对此,陈星宇认为,“从中长期看的确如此,(港股)估值还很便宜,但短期波动会比较大。短期而言,还是金融类股相对安全。”

  尽管周一港股交易时段恒指大跌,但当晚欧美交易时段,外围资金继续涌入香港地区,多次触及港元强方兑换保证,促使香港金管局再次向市场注资23.25亿港元。

  第一上海首席策略师叶尚志对记者表示,“香港金管局再次向市场注资消息对市场人气带来提振,尤其是股市在周一回撤过后给了资金一个低吸机会。”但他同时提醒道,有两点值得注意:第一,港股成交量跌至2000亿港元以下;第二,估值较低的指数股似乎是投资者新目标。

  在操作策略上,叶尚志认为,估计大盘短期回调风险已受控,恒指支持位见于26700点,估值在13倍以下的港股通名单可以考虑。

    ■本报见习记者 侯小溪

    金融股崛起往往被分析人士作为牛市后期的主要标志,大盘两周连续暴跌后,一直处于合理估值区间的金融股、尤其银行股仍是各方重点关注的对象。6月26日,股灾当日,著名财经专家向小田就以“虽然我满仓被套,但今天依然找朋友借钱抄底,把持仓再买了一倍,现在我持有200股民生银行”调侃股民,然而却侧面反映了,各方在大盘整体下行时对金融股的信心。

    上周,基金公司在金融股上亦动作不断,《证券日报》基金新闻部(微博微信:证券日报微基金)记者观察发现,国泰君安证券、广发证券两股均可见机构席位动作的身影。

    国泰君安于2015年6月18日发行,被誉为五年来规模最大IPO,其发行价为19.71元。据天天基金网数据显示,共49只基金获配国泰君安,按照19.71元的发行价计算,动用资金规模达5504.1亿元。获配数量最高的是西部利得成长精选混合,获配数量686.31万股,平均单只基金资金规模为112.33亿元。

    国泰君安6月26日上市,首日收盘价28.28元,涨幅43.99%,然而当日龙虎榜数据并无机构席位上榜。7月1日至7月3日,国泰君安因连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%登上龙虎榜。三日间,国泰君安由最高点37.37元跌至3日收盘的29.60元,跌幅达20.79%。而三日间,卖出金额最大的前4名均为机构专用席位,其中卖出金额最高席位卖出11.89亿元,占总成交比例2.60%,4个机构席位共卖出26.94亿元,而买入前5名并无机构席位现身。上周末国泰君安收盘价仍大幅高于发行价,然而数据显示,部分中签基金或已离场。

    中信证券6月30日发布的报告认为:长期受益资本市场改革逻辑未变,短期驱动因素见顶。长期来看,经济增长和转型压力倒逼资本市场改革,直接融资崛起重新划分金融利益格局,券商作为资本市场的组织者是最大的受益者,长期逻辑并未改变。短期来看,A 股虽有降息、降准政策救市,但由于多米诺骨牌效应已现,去杠杆趋势不可逆转,换手率和两融余额将进入下行通道,中信证券将行业盈利增速预测由143%调整至98%,强周期的证券行业一旦盈利驱动因素环比向下,难有超越市场的表现,维持行业“中性”评级。该股风险因素有三,分别为:股票市场大跌、佣金率下行超预期、交易量萎缩。

  港股通方面,昨日全天使用额不足10%,分析人士认为,这显示南下资金观望情绪仍较浓厚,但相比周一有所回升,尤其是午后恒指愈战愈勇,南下资金也逐渐放开胆量买入。

  港交所盘后数据显示,昨日港股通全天成交金额最大的为中国南车和中国北车。中国南车买入4.75亿港元,卖出5.08亿港元;中国北车买入4.26亿港元,卖出4.09亿港元。昨日有6只个股获港股通资金净买入,上海电气和阿里健康位居净买入前两名,分获净买入1.4亿港元和8379万港元。

    机构离开金融IPO“巨无霸”,去了哪?7月3日,广发证券共10次登上大宗交易榜,而机构专用两次现身买方,其中1个机构席位买入28425.00万元,另1个机构席位买入49953.75万元。

    据《证券日报》记者观察发现,上周收盘广发证券以5.56%的跌幅收于19.36元,已跌至2014年12月2日(当日收于19.76元)以来的最低点。一众金融股中,广发证券罕见地“半年没涨”,其可能的补涨或已引起关注。据中银国际证券上市券商2015年半年报预测报告显示,广发证券位于第二季度净利润预计增长前列,站上国际舞台的广发证券业绩表现突出,主要驱动因素包括信用类业务基数小、自营业务增长快和新三板业务带来的业绩增量。

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